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崗位職責：
1、嚴格按照公司財務管理制度進行現金、銀行票據的收入保管、簽發(fā)支付工作；
2、按照公司財務制度，負責及時準確完成每日的銀行付款；
3、負責跟蹤每筆資金流入的核對，編制回款明細臺賬，并打印銀行回單給會計做賬，定期與銀行對賬；
4、負責按管理時限和規(guī)則編制/維護現金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據臺賬、資金日報表、月度資金余額表；
5、負責辦理銀行的相關事務。
6、每日根據回款明細臺賬，審核發(fā)貨申請單，開具***并錄入系統。
崗位職責：
1、本科或以上學歷，會計、財務管理相關專業(yè)，持職稱證書者優(yōu)先；
2、1年以上出納工作經驗；
3、熟練使用Word、Excel等Office辦公軟件和金蝶財務軟件；
4、良好的溝通能力和團隊精神，工作認真細致、責任心強。