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工作職責(zé):
1. 負(fù)責(zé)日常資金收付、銀行結(jié)算及票據(jù)管理，確保資金收付準(zhǔn)確、及時(shí)、安全；
2. 管理公司多個(gè)銀行賬戶（包括一般戶、基本戶、外幣戶等），做好賬戶維護(hù)與資金流轉(zhuǎn)梳理；
3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，確保賬實(shí)相符；
4. 協(xié)助完成銀行對(duì)賬、回單整理、網(wǎng)銀操作及付款單據(jù)初審；
5. 妥善保管現(xiàn)金、支票、印鑒、U盾等財(cái)務(wù)相關(guān)物品，嚴(yán)格執(zhí)行資金安全管理制度；
6. 配合會(huì)計(jì)完成憑證整理、費(fèi)用報(bào)銷初審及基礎(chǔ)財(cái)務(wù)檔案歸檔工作；
7. 完成上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
任職資格:
1. 本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)；
2. 具備2年以上企業(yè)出納或財(cái)務(wù)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉出納業(yè)務(wù)全流程，具備較強(qiáng)的資金安全意識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)防范能力；
3.熟悉銀行柜臺(tái)業(yè)務(wù)、網(wǎng)上銀行操作及《支付結(jié)算辦法》等基本法規(guī)；
4. 具有多個(gè)銀行賬戶實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)，能獨(dú)立梳理賬戶功能定位與資金劃轉(zhuǎn)路徑；
5. 熟練使用金蝶、用友等財(cái)務(wù)軟件及Office辦公軟件，具備扎實(shí)的Excel數(shù)據(jù)處理能力；
6. 工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力與團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，恪守財(cái)務(wù)職業(yè)道德。