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崗位職責(zé)：
1、資金計(jì)劃、執(zhí)行與核對(duì)：協(xié)助執(zhí)行月度資金計(jì)劃，跟蹤實(shí)際收支，進(jìn)行差異分析與反饋；參與編制資金預(yù)算，提供數(shù)據(jù)支持；
2、賬戶與付款渠道維護(hù)：獨(dú)立負(fù)責(zé)集團(tuán)子、分公司銀行賬戶的開(kāi)立、變更、銷(xiāo)戶等全套手續(xù)；管理所負(fù)責(zé)賬戶的付款通道限額以及權(quán)限變更手續(xù)辦理，確保付款通道合規(guī)暢通；
3、銀行外聯(lián)、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與執(zhí)行：作為主要接口人，處理與銀行的日常溝通、問(wèn)題協(xié)調(diào)；處理與付款相關(guān)的銀行查詢、到賬確認(rèn)及異常問(wèn)題解決及資料報(bào)送；
4、系統(tǒng)運(yùn)維與付款支持：負(fù)責(zé)或參與資金管理相關(guān)系統(tǒng)的測(cè)試與運(yùn)維；經(jīng)辦通過(guò)資金平臺(tái)發(fā)起的付款指令，確保系統(tǒng)操作合規(guī)；
5、資金工具管理與合規(guī)監(jiān)控：負(fù)責(zé)商務(wù)卡等資金工具的合規(guī)監(jiān)控與數(shù)據(jù)上報(bào)；
6、業(yè)務(wù)支持：配合完成審計(jì)所需的銀行詢證函工作；協(xié)助辦理外匯結(jié)算、資金池、資本金跨境等專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)；完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
任職要求：
1、學(xué)歷與專(zhuān)業(yè)：碩士研究生學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。考慮優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生（2025屆及之前）；
2、知識(shí)與技能：必備：熟練掌握office辦公軟件，能進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分析；優(yōu)先：持有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)；
3、核心素質(zhì)：極高的責(zé)任心與細(xì)心度；
4、抗壓能力與原則性：能適應(yīng)不定時(shí)付款和高峰壓力，并恪守財(cái)務(wù)制度；
5、較好的溝通與協(xié)作能力：需頻繁與銀行、內(nèi)部業(yè)務(wù)部門(mén)溝通；
6、品行與合規(guī)：無(wú)不良信用記錄及違法犯罪記錄，保密意識(shí)強(qiáng)。